工作描述:从2005.年9月份开始担任出纳一职,两个月后转正。日常工作内容:
1.销售统计、复核工作、每月编制销售应收款报表、销售记录及销控表,并督促门店及每日收款并当天存入银行。
2.负责办理现金收付和银行结算业务。
3.负责公司日常费用报销,严格审核有关原始凭证,再编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并结出余额。
4.月末根据银行对账单和银行存款余额编制银行余额调节表,汇总所有记账凭证编制科目汇总表。
5.管理公司所有物资财产,定期负责财产清查。
在此不管是工作上的,还是生活上都给了一次经历,也让我学到不少的东西。